SimpleXMLElement Object
(
[RetornoPU] => Array
(
[0] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU1
[msdata:rowOrder] => 0
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575015
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2020-05-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 1
[Fator_DI] => 1,01734206
[Fator_Juros_DI] => 1,023914799
[Fator_Spread] => 1,006460697
[Valor_Juros_DI] => 0,02391479
[Valor_Juros_Pago] => 0,02391479
[PUPAR] => 1,02391479
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0
[Pagamento] => 0,02391479
[Percentual_Amortizacao] => 0
[Fator_Indice] => 1,01734206
[Valor_Nominal_Atualizado] => 1
[Juros_Indice] => 0,00657273
)
[1] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU2
[msdata:rowOrder] => 1
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575016
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2020-11-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 1
[Fator_DI] => 1,01077483
[Fator_Juros_DI] => 1,018387591
[Fator_Spread] => 1,007531609
[Valor_Juros_DI] => 0,01838759
[Valor_Juros_Pago] => 0,01838759
[PUPAR] => 1,01838759
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0
[Pagamento] => 0,01838758
[Percentual_Amortizacao] => 0
[Fator_Indice] => 1,01077483
[Valor_Nominal_Atualizado] => 1
[Juros_Indice] => 0,00761275
)
[2] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU3
[msdata:rowOrder] => 2
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575017
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2021-05-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 1
[Fator_DI] => 1,01068406
[Fator_Juros_DI] => 1,018115664
[Fator_Spread] => 1,007353044
[Valor_Juros_DI] => 0,01811566
[Valor_Juros_Pago] => 0,01811566
[PUPAR] => 1,01811566
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0
[Pagamento] => 0,01811566
[Percentual_Amortizacao] => 0
[Fator_Indice] => 1,01068406
[Valor_Nominal_Atualizado] => 1
[Juros_Indice] => 0,0074316
)
[3] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU4
[msdata:rowOrder] => 3
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575018
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2021-11-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 1
[Fator_DI] => 1,02454017
[Fator_Juros_DI] => 1,03219562
[Fator_Spread] => 1,007472084
[Valor_Juros_DI] => 0,03219562
[Valor_Juros_Pago] => 0,03219562
[PUPAR] => 1,03219562
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0,25
[Pagamento] => 0,28219561
[Percentual_Amortizacao] => 25
[Fator_Indice] => 1,02454017
[Valor_Nominal_Atualizado] => 1
[Juros_Indice] => 0,00765544
)
[4] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU5
[msdata:rowOrder] => 4
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575019
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2022-05-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 0,75
[Fator_DI] => 1,04901772
[Fator_Juros_DI] => 1,056793629
[Fator_Spread] => 1,007412562
[Valor_Juros_DI] => 0,04259522
[Valor_Juros_Pago] => 0,04259522
[PUPAR] => 0,79259522
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0
[Pagamento] => 0,04259522
[Percentual_Amortizacao] => 0
[Fator_Indice] => 1,04901772
[Valor_Nominal_Atualizado] => 0,75
[Juros_Indice] => 0,00583193
)
[5] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU6
[msdata:rowOrder] => 5
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575020
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2022-11-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 0,75
[Fator_DI] => 1,06511489
[Fator_Juros_DI] => 1,073136919
[Fator_Spread] => 1,007531609
[Valor_Juros_DI] => 0,05485268
[Valor_Juros_Pago] => 0,05485268
[PUPAR] => 0,80485268
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0,24999975
[Pagamento] => 0,304852427
[Percentual_Amortizacao] => 33,3333
[Fator_Indice] => 1,06511489
[Valor_Nominal_Atualizado] => 0,75
[Juros_Indice] => 0,00601651
)
[6] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU7
[msdata:rowOrder] => 6
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575021
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2023-05-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 0,50000025
[Fator_DI] => 1,06444484
[Fator_Juros_DI] => 1,0722084
[Fator_Spread] => 1,00729353
[Valor_Juros_DI] => 0,03610421
[Valor_Juros_Pago] => 0,03610421
[PUPAR] => 0,53610446
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0
[Pagamento] => 0,036104206
[Percentual_Amortizacao] => 0
[Fator_Indice] => 1,06444484
[Valor_Nominal_Atualizado] => 0,50000025
[Juros_Indice] => 0,00388177
)
[7] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU8
[msdata:rowOrder] => 7
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4575022
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2023-11-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 0,50000025
[Fator_DI] => 1,06498231
[Fator_Juros_DI] => 1,073066738
[Fator_Spread] => 1,007591138
[Valor_Juros_DI] => 0,03653338
[Valor_Juros_Pago] => 0,03653338
[PUPAR] => 0,53653363
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0,250000125
[Pagamento] => 0,286533496
[Percentual_Amortizacao] => 50
[Fator_Indice] => 1,06498231
[Valor_Nominal_Atualizado] => 0,50000025
[Juros_Indice] => 0,0040422
)
[8] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU9
[msdata:rowOrder] => 8
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4645125
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2024-05-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 0,25000012
[Fator_DI] => 1,05358372
[Fator_Juros_DI] => 1,061268064
[Fator_Spread] => 1,00729353
[Valor_Juros_DI] => 0,01531702
[Valor_Juros_Pago] => 0,01531702
[PUPAR] => 0,26531714
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0
[Pagamento] => 0,015317016
[Percentual_Amortizacao] => 0
[Fator_Indice] => 1,05358372
[Valor_Nominal_Atualizado] => 0,25000012
[Juros_Indice] => 0,00192108
)
[9] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[diffgr:id] => RetornoPU10
[msdata:rowOrder] => 9
)
[INDEXADOR] => CDI
[ID] => 4905809
[ID_TITULO] => 4992
[Data] => 2024-11-15T00:00:00
[Valor_Nominal] => 0,25000012
[Fator_DI] => 1,05327982
[Fator_Juros_DI] => 1,061463535
[Fator_Spread] => 1,007769744
[Valor_Juros_DI] => 0,01536589
[Valor_Juros_Pago] => 0,01536589
[PUPAR] => 0,26536601
[Status] => Liquidado
[Amortizacao] => 0,25000012
[Pagamento] => 0,265366001
[Percentual_Amortizacao] => 100
[Fator_Indice] => 1,05327982
[Valor_Nominal_Atualizado] => 0,25000012
[Juros_Indice] => 0,00204592
)
)
)
| Data | Tipo de evento | Remuneração | Amortização | Indexador | Taxa/ Sobretaxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | Liquidado | R$ 0,01536589 | R$ 0,25000012 | CDI | 0,00204592% |
| 15/05/2024 | Liquidado | R$ 0,01531702 | n/a | CDI | 0,00192108% |
| 15/11/2023 | Liquidado | R$ 0,03653338 | R$ 0,250000125 | CDI | 0,0040422% |
| 15/05/2023 | Liquidado | R$ 0,03610421 | n/a | CDI | 0,00388177% |
| 15/11/2022 | Liquidado | R$ 0,05485268 | R$ 0,24999975 | CDI | 0,00601651% |
| 15/05/2022 | Liquidado | R$ 0,04259522 | n/a | CDI | 0,00583193% |
| 15/11/2021 | Liquidado | R$ 0,03219562 | R$ 0,25000000 | CDI | 0,00765544% |
| 15/05/2021 | Liquidado | R$ 0,01811566 | n/a | CDI | 0,0074316% |
| 15/11/2020 | Liquidado | R$ 0,01838759 | n/a | CDI | 0,00761275% |
| 15/05/2020 | Liquidado | R$ 0,02391479 | n/a | CDI | 0,00657273% |